四、其他业务
1.代理金库。1941年8月20日，山东省战工会制定《山东省金库暂行条例》，共二十四条。1942年5月，《山东省金库暂行条例》正式颁布实施，省战工会责成各级北海银行经理金库业务。
贾洪在《回忆抗战时期的北海银行总行和鲁中分行》一文中回忆了银行代理金库业务的情况：
“银行成立银行代理金库，这是北海银行总行成立后除发行钞票以外的第一项业务，因当时银行是归财政部门领导，有的是合署办公，行军也在一个单位，银行成立初期发行的钞票，实际上作了财政开支（数量较小，后来作了清理），同时财政的收入也可临时作银行的资金，财政的上缴下拨都可通过银行办理，这样就很自然地形成银行代理金库的业务。
我记得1941年，艾楚南同志曾以山东分局财委会名义打电报给各地区，强调统一财政收支，严格建立金库制度，并要求充实机构，有银行机构的金库工作可由银行代理。
1943年下半年省战工会才改变银行代理金库制度，将各级金库划归政府。从此各地分支行办事处多数与金库分开了，但总行代理金库的时间较长一些。我记得华中银行与北海银行合并时金库与银行还在一起，总行出纳科科长胡荣佳也是财政厅的金库主任。”
北海银行一份1942年的金库工作报告介绍，银行全面代理金库后，在各种制度的执行和手续建立完善，以及人员配备等方面做了大量工作。那时的代理金库业务管理已较为完善和严密。
金库原为独立性质，上下级是领导与被领导关系，同级政府首先是监督指导关系，没有直接领导金库与支配款项的职责。各县金库工作上的问题都由财政科来决定，现在则由上级金库指示和决定。
关于各种制度的执行情况。建立并完善了收支、报告、解交和供给制度。
（1）收支制度。支库据各县解款书与联单收款。付款均凭上级金库支付通知书，否则概不支付。支库的收入概交支行，支款概由支行提出，不负责保管现款。县库在有银行办事处的地方与支库同，没有办事处者也很少有随便挪用的现象。
（2）报告制度。除文登能经常按期作报告外，都未很好执行。
（3）解交制度。1月至6月的收入，支库按实收数全部解分库。县库是按各县存款情形解交，如支库急需随时通知解交。
（4）供给制度。成立银行办事处者由银行办事处供给，没成立者由政府供给。
关于各种手续的建立和完善方面，也较以前有了很大的变化。
（1）收款手续。过去是各区各稽征所直接到县库交款，县库在核查解款书无误后，开给收款书。支库收县库与专员公署本身的款时，手续与县库同。银行代理后，改为县库一切收入都先交财政科，财政科再按地方收入、国家收入两种科目以送金簿交县库，县库查点无误后在送金簿上盖章，每晚开给三联单，一、二联作本库报告交支库，三联作收入存根。支库收到县库交来现款，先交银行查点，由银行开给支库收据，支库给支行出账，给县库存着。如有缉私提成或有支付书，概在金库账上清理，银行不负责任。
（文章来自：中国金融出版社 主编：山东省钱币学会 临沂市钱币学会）
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